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基金經理市場展望

大摩進取優選股票市場回顧與展望 20180630

時間:2018-06-30

回顧2018年二季度,市場總體呈現震蕩下跌走勢,各板塊均錄得較大跌幅,其中創業板的跌幅大于上證綜指和中小板指。在行業板塊方面,食品飲料和休閑服務板塊走勢較強,主要原因是二季度宏觀經濟有走弱的趨勢,貿易戰等外部因素存在較大的不確定性,投資者有較強的避險需求。 本基金二季度對組合進行了一些調整。在調整過程中,股票倉位基本保持穩定。本基金采取了以下個股調整思路:1)白酒行業延續景氣,并且次高端和中端白酒受益于消費升級,本基金增持了白酒板塊; 2)醫藥股的估值在消費股中已經具備相對優勢,本基金增持了醫藥股;3)地產調控仍然保持高壓態勢,宏觀經濟有一定的下行壓力,本基金減持了地產和銀行股; 我們對于后市的展望是:中美貿易戰加劇,外圍經濟風險有所上升,人民幣有一定的貶值壓力。政府相繼收緊了基建投資和棚戶區改造,從中期看,經濟存在一定的下行壓力。基于我們對后市的判斷,相對看好醫藥和食品飲料等消費板塊,同時,我們認為部分基本面較好的科技股在貿易戰中被錯殺,個股存在超跌反彈的機會。 本基金將動態調整資產配置比例并尋求結構性投資機會。在資產配置方面,本基金將根據市場估值水平調整股票持倉的中樞水平,以逆向投資思維調整倉位。本基金重點關注以下個股的投資機會:1)業務前景和行業格局好,公司競爭力強,內生增長強勁的優秀公司;2)財務健康和業績增長穩定的行業龍頭;3)產業或企業發展尚處于早期,預期成長性好的景氣行業中的優秀公司;4)市場階段性預期偏低的低估值板塊。

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