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摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)单位净值:2.3300累计净值:2.8100
净值增长率(%)(截止日期 2019-12-15)
一周 一月 三月 今年以来 过去一年 成立以来
1.84 1.75 2.73 42.25 35.94 186.26
本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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基金收益走势图三言?#25509;?#35782;基金

多层次、多样化的中国经济带来众多主题投资机会,本基金寻?#26131;?#20026;市场接受的投资逻辑,准确把握投资主题切换时机,提高资金利用效率,获取投资收益。
-------------- 投资需谨慎 -------------

基金经理

?#35759;?#33322; 先生

?#26412;?#22823;学金融学硕士,9年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究?#20445;?012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布

2019-09-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 212,656,795.37 88.30
现金 27,385,144.77 11.37
其他 787,473.59 0.33
行业分布 2019-09-30
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公?#22987;?#20540; 142,968,448.40 60.08
E 建筑业公?#22987;?#20540; 4,388,066.00 1.84
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 12,535,326.10 5.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 27,345,595.47 11.49
J 金融业公?#22987;?#20540; 7,986,757.00 3.36
K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 10,712,240.00 4.50
Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 1,869,978.40 0.79
R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 4,850,384.00 2.04
股票公?#22987;?#20540;合计 212,656,795.37 89.37
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。
基金名称 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 最低申购金额 10 元 立即申购
基金简称 大摩主题优选混合 最?#25237;?#25237;金额 10 元 立即定投
基金代码 233011 最低转换份额 100 份 立即转换
基金类型 混合基金 最低赎回份额 10份,基金账户中基金份额不足10份的应一次性赎回
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 ?#35759;?#33322; 基金生效日期 2012-03-13
基金销售状态 开放申购、开放赎回 基金转换状态 开通转换
开放时间 封闭时间
基金风险等级 中风险(R3)(评级来自中国银河证券)
投资目标 本基金力图通过把握中国经济发?#36141;?#32467;构转型环境下的主题投资机会,在控?#21697;?#38505;并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将通过对宏观经济环境的深入分析,采取“自上而下”的顺序,结合定性分析?#25237;?#37327;分析方法的结论,以实现大类资产的动态配置。本基金采用自上而下的“主题投资分析框架?#20445;?#36890;过主题挖掘、主题配置和主题投资三个步骤,筛选出主题特征明显、成长性好的优质股票构建股票投资组合。 本基金将挑选主题特征明显和预期具有良好增长前景的行业进行重点投资。在主题配置和行业优选的基础上,本基金综合运用各种股票研究分析方法和其它投资分析工具,采用自下而上方式精选主题特征鲜明,具?#22411;?#36164;潜力的股票构建股票投资组合。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括:国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、现金资产、权证及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,股票投资主要集中于本基金所确定五大类投资主题中精选出的股票,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+标普中国债券指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为一只主动投资的混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)

基金净值走势图

最近时间段:
请选择
起始日期: 截止日期:
日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
2019-12-13 2.3300 2.8100 1.66%
2019-12-12 2.2920 2.7720 0.26%
2019-12-11 2.2860 2.7660 -0.52%
2019-12-10 2.2980 2.7780 0.35%
2019-12-09 2.2900 2.7700 0.09%

历史业绩

成立日期: 2012-03-13     净值截止日期: 2019-12-15
基金名称 一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
大摩主题优选混合 1.84 1.75 2.73 23.94 42.25 35.94 9.49 27.39 186.26

本数据来源于万得资讯,摩根士丹利华鑫基金不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。(单位:%)

基金分红记录

分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
2017 2017-11-23 2017-11-23 2017-11-27 2.4800
2015 2015-12-22 2015-12-22 2015-12-24 2.3200

资产分布

2019-09-30
资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
股票 212,656,795.37 88.30
现金 27,385,144.77 11.37
其他 787,473.59 0.33
2019-09-30行业分布
代码 资产类型 金?#30591;?#20803;) 占基金总资产比例(%)
C 制造业公?#22987;?#20540; 142,968,448.40 60.08
E 建筑业公?#22987;?#20540; 4,388,066.00 1.84
F 批发和零售业公?#22987;?#20540; 12,535,326.10 5.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业公?#22987;?#20540; 27,345,595.47 11.49
J 金融业公?#22987;?#20540; 7,986,757.00 3.36
K ?#24247;?#20135;业公?#22987;?#20540; 10,712,240.00 4.50
Q 卫生和社会工作公?#22987;?#20540; 1,869,978.40 0.79
R 文化、体育和娱乐业公?#22987;?#20540; 4,850,384.00 2.04
股票公?#22987;?#20540;合计 212,656,795.37 89.37
2019-09-30 十大股票持仓
股票代码 股票名称 数量(股) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
002677 浙江美大 1125943 14,490,886.41 6.09
603517 绝味食品 342700 13,899,912.00 5.84
300750 宁?#29575;?#20195; 175600 12,555,400.00 5.28
000002 万科A 413600 10,712,240.00 4.50
000333 美的集团 164500 8,405,950.00 3.53
603369 今世缘 253395 8,189,726.40 3.44
000001 平安银行 512300 7,986,757.00 3.36
600406 国电?#20808;? 378500 7,740,325.00 3.25
603233 大参林 132550 7,577,883.50 3.18
601012 隆基股份 262580 6,887,473.40 2.89
2019-09-30 五大债券持仓
债券代码 债券名称 数量(张) 公?#22987;?#20540;(元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上相关数据仅供参考,具体请以该基金定期报告为准。

大摩主题优选混合

(基金代码 233011)

基金经理

?#35759;?#33322; 先生

?#26412;?#22823;学金融学硕士,9年证券从业经历。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究?#20445;?012年9月加入本公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2017年1月起担任摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月起担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起担任摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任基金经理

  • 任职时间  离任时间基金经理
  • 2017年1月2017年7月 袁斌
  • 2015年11月2017年1月 王增财
  • 2014年3月2015年11月 周?#22659;?/em>
  • 2012年3月2014年3月 盛军锋
查询公告
认购费率
购买金?#30591;?#20803;) 认购费率(%)
M<100万 1.20
100万≤M<500万 0.80
M≥500万 每笔1000元
申购费率
购买金?#30591;?#20803;) 申购费率(%) 网上直销最低优惠费率
M<100万 1.50 0.1折起
100万≤M<500万 1.00 0.1折起
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
赎回费率
持有期限 场外赎回费率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.50
1年≤Y<2年 0.25
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、红利再投资方式的红利款所转换的基金份额的持有期限自份额确?#20808;?#36215;开始计算。
基金运作费
费率名称 费率(%/年)
管理费率 1.50
托管费率 0.25
注:基金运作费是从基金资产中提取,具体计算方式请参照该基金的《?#24515;妓得?#20070;》。
申购补差费率
选择转入基金:
转换金?#30591;?#20803;) 标准转换补差费率
M<100万 0.00%
100万≤M<500万 0.00%
M≥500万 0.00元

注:
1、转换费用=转出基金赎回费+转出基金与转入基金的申购补差?#36873;?/font>
2、以上信息仅供参考。该表格仅提供申购补差费的计算,不代表所选择的两只基金产品可以进行基金转换。具体内容请以该基金的份额发售公告、基金合同、?#24515;妓得?#20070;为准。

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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区中心四路1号?#21355;?#24314;设广场第二座第17层
联系人:时亚蒙
电话?#28023;?755)88318898
传真?#28023;?755)82990631

代销机构

名称 官网网址 ?#22836;?#30005;话
工商银行 http://www.icbc.com.cn 95588(全国)
光大银行 http://www.cebbank.com 95595(全国)
哈尔滨银行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河?#24065;?#34892; http://www.hebbank.com 400-612-9999
建设银行 http://www.ccb.com 95533
交通银行 http://www.bankcomm.com 95559
民生银行 http://www.cmbc.com.cn 95568
农业银行 http://www.abchina.com 95599
平安银行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦发银行 http://www.spdb.com.cn 95528
兴业银行 http://www.cib.com.cn 95561
烟台银行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商银行 http://www.cmbchina.com 95555
中国银行 http://www.boc.cn 95566(全国)
中信银行 http://www.citicbank.com 95558
名称 官网网址 ?#22836;?#30005;话
安信证券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
长城证券 http://www.cgws.com 400-6666-888
长江证券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
东方?#32856;?#35777;券 http://http://www.18.cn 95357
东方证券 http://www.dfzq.com.cn 95503
东海证券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
东莞证券 http://www.dgzq.com.cn 961130
东吴证券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正证券 http://www.foundersc.com 95571
光大证券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
广发证券 http://www.gf.com.cn 95575
国海证券 http://www.ghzq.com.cn 95563
国金证券 http://www.gjzq.com.cn 95310
国泰君安证券 http://www.gtja.com 95521
国信证券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通证券 http://www.htsec.com 95553
华福证券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请加拨0591)
华龙证券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
华泰证券 http://www.htsc.com.cn 95597
华西证券 http://www.hx168.com.cn 95584
华鑫证券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生证券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安证券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西证券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海证券 http://www.962518.com 021-962518
申万宏源西部证券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申万宏源证券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世纪证券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
万和证券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信达证券 http://www.cindasc.com 95321
兴业证券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商证券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中国银河证券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰证券 http://www.zts.com.cn 95538
?#22411;?#35777;券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
中信建投证券 http://www.csc108.com 4008888108
中信证券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信证券(山东) http://sd.citics.com 95548
中银国际证券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
名称 官网网址 ?#22836;?#30005;话
长量投顾 http://www.erichfund.com 400-820-2899
创金启富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-995-9220(此机构仅受理赎回业务)
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
富济?#32856;?/td> http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好买 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
和讯 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明泽 http://www.chtfund.com 4008-980-618
华夏?#32856;?/td> http://www.amcfortune.com 400-817-5666
汇成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
汇付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
济安?#32856;?/td> http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凯石?#32856;?/td> http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞?#32856;?/td> http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
联泰资产 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陆金所资管 http://www.lufunds.com 4008219031
蚂蚁基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
诺亚正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
钱?#23433;聘?/td> http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟视天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
苏宁基金销售 http://www.snjijin.com 95177
天天基金网 http://www.1234567.com.cn 400-1818-188
天相投顾 http://www.txsec.com 010-66045678
通华?#32856;?/td> http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花顺 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖财基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
万得投顾 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新兰德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪?#36136;?/td> http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普泽 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米?#32856;?/td> http://www.yingmi.cn 020-89629066
云湾投资 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
?#36141;?/td> http://www.myfund.com 4008188000
中国国?#21183;?#36135; http://010-59539864 95162;400-8888-160
中期资产 http://010-65807865 010-65807609
中信期货 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中证金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
众禄 http:// www.zlfund.cn;基金买卖网 www.jjmmw.com 4006-788-887
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